各学院、部、处及直属单位：
根据上海市财政局、市教委关于年终对账关账的相关要求，学校2021年年终关账安排如下：
1、请各部门负责人、项目负责人认真梳理当年经费的预算执行进度，尽早提交报销支付手续，按照既定预算内容完成结算，切勿突击花钱，如确实无法执行，请于11月20日之前上交学校统筹。
2、财政拨款（零余额资金）安排的经费，经费编码第2段为A1、B1、C1、D1、E1的项目，报销截止日期为11月30日，未完成的预算经费由学校统筹，相应核减下年相关部门预算。
3、校内预算安排的经费，经费编码第2段为A3、B3、C3、D3、E3、A4、B4、C4、D4项目，报销截止日为12月7日，未完成的预算经费由学校统筹，相应核减下年相关部门预算。
4、拨入专款项目，经费编码第2段为A2的项目，报销截止日为12月15日。特别提示: 2020年及以前年度的项目经费必须执行完毕，未执行完的资金将上缴市财政。
5、为确保财政拨款和校内预算能够顺利完成执行任务，11月15日-12月3日期间，暂时停止横纵向科研项目（经费编码第2段为E2、E4）的报销结算，12月4日-12月15日开放报销。
6、薪资平台和学生津补贴发放系统于12月15日18：00关闭，报销手续最迟于12月16日完成投递，逾期
再处理各类发放业务申请。
7、12月16日起停止各类报销支付业务，仅受理暂借款冲账和银行来款确认收入业务至12月27日。
8、请各部门认真清理暂借款项，按照学校规定及时冲账，核销借款。凡未按规定完成借款核销的，将对相关经办人员、相关经费及相关部门实施限制借款或报销，直至借款核销完毕。
9、请各部门认真清理各类到款，包括纵向科研拨款、横向课题到款、培训费、质保金、各类押金及服务性收入等，按照学校规定及时认领确认收入。凡未按规定完成到账认领的，对于2020年以前的相关款项由学校予以清理。
查询方法：登录校园网“师生综合服务门户”→“财务平台”→“自助服务”→“查询类”→“到款认领查询”→“到账日期”选择2019年开始→可赋值查询
10、为保证学校正常履行纳税义务，完成增值税等税费的正常汇算清缴，自12月1日起，凡申请预借发票的，必须同时预缴相应税费（不接受现金垫税），所有开票资金应按时到达学校银行账户，经办人务必于12月27日前提交认领确认收入手续，已预缴的税费将予以冲销。12月20日起，不再受理预借发票业务，凡未按规定冲销预借发票的，将纳入特殊名单管理，不再对相关经办人及负责人提供预借发票服务。
11、12月17日起，暂停自助投递机服务，所有冲账、来款入账等手续，请于工作日服务时间，直接递交至财务处“程财大厅”服务窗口。
12、年终报销结算高峰，为提高报销单分拣速度，请经办人员按照投递提示进行操作；对于有问题的报销手续，请经办人关注学校财务平台或企业微信的单据信息，及时处理，已放至退单柜的，务必于48小时之内取回，逾期未取的，财务处将定期清理，不再进行保管。
请各部门及全体教职工高度重视学校财务年终决算工作，严格按照时间节点执行，积极配合关账工作的安排。
2022年财务结算开账时间另行通知。
财务处
2021年11月1日
