各学院、部、处及直属单位：
根据上海市财政局、市教委关于年终决算的相关工作要求，为切实做好2026年度年终决算及2027年度预算编制工作，现将学校2026年度财务关账工作安排如下：
一、各类经费关账时间节点
经费编号 | 截止日期 |
校内预算：A1、B1、C1、D1、E1、A3、B3、C3、E3、A4 | 2026.11.30 |
拨入专款：A2（2025年及以前年度的项目经费必须执行完毕） | 2026.12.15 |
横纵向科研：E2、E4 | 2026.12.15 (其中11.16-11.30暂停报销) |
薪资平台及学生津补贴业务 | 2026.12.15 （18：00截止） |
各类收入到款确认 | 2026.12.25 |
预开发票业务 | 2026.12.25 |
二、年终自查待办清单
1. 个人往来款清理：
请各项目负责人、经办人及时清理名下的往来款项，包括但不限于：
暂借款：预付的款项（如设备、服务预付款等），请及时办理冲账。
应收款：已开发票但还未回款的，请及时联系对方单位付款。
请务必在合同有效期内完成往来款清理，以免影响报销人及项目负责人后续的报销业务。
及时认领到款：
请各部门及时认领各类到款，包括：纵向科研拨款、横向课题到款、培训费、质保金、各类押金及服务性收入等，按照学校规定及时认领确认收入。对2025年以前未完成到账认领的款项，学校将予以清理。
到款查询方法：登录校园网“师生综合服务门户”→“财务平台”→“程财直通车”→“查询类”→“到款认领查询”→“到账日期”选择2020年开始→可赋值查询
关于报销电子附件提取的重要提示：
※所有合同附件必须从“智能报销”→“我要报销”→“业务单信息”→“合同结算”→查询并选择附件
※所有资产类验收单必须从“智能报销”→“发票夹”→“资产验收单票据”→选取附件
※各类电子表单包括（国外票据翻译、横向科研特支费、各类餐费、外出公差车辆单、无票据报销表、图书入库单）等，必须先在“一网通办” →“财务处”→“财务电子附件填报”填写提交（图书入库单在一网通办图书馆入库系统填写），再从“智能报销”→“我要报销”→“业务单信息”→查询并选择相关附件
关注报销进度，及时处理审核补充等相关事宜：
财务处数字员工“程财小Q”已于10月8日正式上线，数字员工主要承担发票及附件预审、会计凭证预制等辅助性工作。所有报销业务仍由财务人员进行人工复核，并按学校规定程序完成付款审批。数字员工不替代人工审核，不改变报销业务的法定责任和审批流程。请经办人依据人工复核反馈意见，及时补齐相关佐证材料。逾期未能完成材料补正的报销单据，将被作废处理。因处置不及时引发报销失败、经费额度占用等情形的，相关责任由报销经办人自行承担。
三、重要提示：
1. 预算执行原则：请各位经费负责人认真梳理当年财政专项的预算执行进度，尽早提交报销支付手续，按照既定计划完成预算执行，切勿突击花钱。
2. 借款业务办理：11月1日起，除了有合同预付款的业务可以办理借款，其余借款业务一律不予办理。
3. 合理安排报销：部分可以跨年使用的经费，请项目负责人根据实际需要合理安排报销时间，无需在年底前集中报销。
请各部门及全体教职工高度重视学校财务年终决算工作，严格按照时间节点执行，积极配合关账工作的安排，谢谢！
2027年财务结算开账时间将另行通知。
财务处
2026年10月26日
